原广西壮族自治区投资促进局 2023年度部门决算

目    录

第一部分：原广西壮族自治区投资促进局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：原广西壮族自治区投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：原广西壮族自治区投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：原广西壮族自治区投资促进局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家和自治区党委、自治区人民政府投资促进和开放招商的方针政策，承担自治区投资促进委员会日常工作，联系国家有关投资促进工作管理部门，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全区投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全区投资促进目标任务，报自治区人民政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全区投资促进工作情况。

（三）负责调查、研究全区产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全区重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全区招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）承担策划、组织实施全区性重大及专题投资促进活动，开展全区产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全区国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处、代表处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻桂异地商（协）会业务工作。

（六）参与做好全区营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全区营商环境建设工作专项检查督查。承担自治区招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全区建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全区营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）开展经济技术协作工作，加强国内区域和省际间经济技术合作、对口支援等工作。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。

（八）承担粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀等重点区域招商引资工作。负责编制重点区域招商引资产业指导目录，收集、整理并向重点区域发布我区招商引资项目信息和产业政策、优惠政策等相关信息。研究制订和组织实施针对重点区域目标企业的年度招商计划和活动。建立长效承接产业转移机制。策划和组织各类招商引资活动以及专项投资促进活动。整合信息资源，建立招商引资平台和网络，跟进自治区重点洽谈工作。提出重大招商引资项目优惠政策意见，指导、协调各市、县（市、区）、开发区（园区）承接产业转移涉及招商的相关工作。

（九）指导全区投资促进信息化建设。承担自治区招商引资绩效考评小组、自治区招商引资奖励工作联席会议日常工作。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机构情况

原自治区投资促进局为自治区人民政府直属正厅级公益一类事业单位，加挂自治区经济技术协作办公室牌子。内设机构11个，即办公室、投资促进一处、投资促进二处、投资促进三处、经济技术协作处、区域联络处、项目协调服务处、政策研究处、信息数据处、人事处和机关党委。

（二）人员情况

2023年原自治区投资促进局事业编制核定人数为59人（空编4人）。具体人员结构如下：

实际在岗位55人，其中：设局长1人、副局长3人。二级巡视员2人，处级干部35人，科级以下人员14人。后勤控制数（老人老办法）6人。退休人员62人（含镇南关解放区参加工作人员3人），其中：厅级13人、处级43人、科级及工人6人。编外聘用人员数18人。

第二部分：原广西壮族自治区投资促进局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(上述公开内容详见附件：原广西壮族自治区投资促进局2023年度部门决算公开附表)

第三部分：原广西壮族自治区投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）原自治区投资促进局2023年度总收入4562.95万元，其中本年收入4439.90万元，较2022年度决算数增加20.45万元，增长0.46%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4422.70万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.25万元，增长0.07%，主要原因：一是2023年五险一金基数调整，追加缴纳社保经费；二是追加2023年度基础性绩效经费；三是安排出访德法澳、马来西亚、新西兰等地开展投资促进活动，追加出国经费；四是追加老干部死亡抚恤金开支等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入17.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：食堂运转收入，较2022年度决算数增加17.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位将食堂运转收入职工个人补贴的伙食费用并到本级做账，并纳入决算编报。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有使用非财政拨款结余（含专用结余）资金。

8.上年结转和结余123.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加123.05万元，增长100.00%，主要原因一是2022年末列支结转广西兴桂大厦5楼广西产业招商推介中心电子屏幕及部分办公设备购置款，结转至2023年继续使用；二是2023年我单位将食堂运转收入职工个人补贴的伙食费用并到本级做账，纳入决算编报。

（二）原自治区投资促进局2023年度总支出4562.94万元，其中本年支出4561.93万元，较2022年度决算数增加347.05万元，增长8.23%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3858.39万元：其中一般行政管理事务48.08万元（出国经费，主要用于安排出访德法澳、马来西亚、新西兰等地开展贸易交流活动）、行政运行1482.50万元(主要用于发放在职人员工资和基本支出)、招商引资2327.81万元（项目经费，主要用于开展招商引资活动支出）。较2022年度决算数增加285.57万元，增长7.99%，主要原因：一是2023年五险一金基数调整，增加社保、医保等缴纳经费支出；二是增加2023年度基础性绩效经费支出；三是安排出访德法澳、马来西亚、新西兰等地开展投资促进活动，增加出国经费支出；四是增加老干部死亡抚恤金开支等。

2.社会保障和就业（类）502.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加160.92万元，增长47.17%。主要原因一是2023年社保基数调整，增加社保缴纳经费支出；二是增加老干部死亡抚恤金等开支。

3.卫生健康支出（类）74.49万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的医疗保险支出。较2022年度决算数增加5.32万元，增长7.69%。主要原因是医保基数调整，增加医疗保险费缴纳支出。

4.住房保障支出（类）126.98万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金。较2022年度决算数减少4.77万元，下降3.62%。主要原因住房公积金基数调整和人员变动，相应的缴纳经费减少。

5.商业服务业等支出（类）0.00万元，主要用于招商引资工作经费支出。较2022年度决算数减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是减少了相关部门拨付的其他涉外发展服务支出经费100万元。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无结余分配资金。

7.年末结转和结余1.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少203.56万元，下降99.51%，主要原因是2022年末列支结转广西兴桂大厦5楼广西产业招商推介中心电子屏幕及部分办公设备购置款，至2023年已使用，剩余部分年底财政局已收回国库，年末的结转结余数主要为2023年我单位将食堂运转收入职工个人补贴的伙食费用，未支出部分。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4544.39万元，较2022年度决算数增加329.51万元，增长7.82%。其中：基本支出2168.50万元，项目支出2375.89万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3991.72万元，支出决算为4544.39万元，完成年初预算的113.85%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3462.60万元，支出决算为3840.84万元，完成年初预算的110.92%。该类支出分项级科目明细如下：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的100.00%，主要用于出国经费支出。预决算差异的主要原因是安排出访德法澳、马来西亚、新西兰等地开展投资促进活动，追加出国经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出年初预算为1245.40万元，支出决算为1464.95万元，完成年初预算的117.63%，主要用于人员经费的基本工资、绩效工资、伙食补助、其他对个人和家庭的补助支出和公用经费的定额商品和服务支出。预决算差异的主要原因是追加2023年度基础性绩效经费。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出年初预算为2217.20万元，支出决算为2327.81万元，完成年初预算的104.99%，主要用于开展招商引资活动项目经费支出。预决算差异的主要原因2022年末列支结转广西兴桂大厦5楼广西产业招商推介中心电子屏幕及部分办公设备购置款至2023年开支，导致项目经费决算数大于预算数。

（二）社会保障和就业（类）支出年初预算为333.83万元，支出决算为502.07万元，完成年初预算的150.40%，该类支出分项级科目明细如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为92.23万元，支出决算为121.75万元，完成年初预算的132.01%，主要用于按国家规定发放的离退休人员相关补贴及离退休人员管理方面的支出。预决算差异的主要原因按国家政策规定提高离退休人员的生活补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为161.07万元，支出决算数为175.85万元，完成年初预算数的109.18%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳支出。预决算差异的主要原因社保基数调增，养老缴费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为80.53万元，支出决算为88.16万元，完成年初预算的109.47%，主要用于机关事业单位职业年金缴纳支出。预决算差异的主要原因社保基数调增，职业年金缴费相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为0.00万元，支出决算为116.31万元，完成年初预算的100.00%，主要用于发放抚恤金。预决算差异的主要原因2023年有老干部去世，追加死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为74.49万元，支出决算为74.49万元，完成年初预算的100.00%，主要用于按规定缴纳的医疗保险费用。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为120.80万元，支出决算为126.98万元，完成年初预算的105.12%，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金。预决算差异的主要原因基数调整和人员变动，追加公积金缴纳经费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2168.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1678.99万元，完成年初预算的119.06%。主要原因一是2023年五险一金基数调增，追加缴纳社保、医保等有关经费；二是增加2022年度奖励性补贴结算部分经费和2023年度基础性绩效经费。其中主要包括基本工资354.26万元，津贴补贴348.29万元，奖金384.92万元，其他社会保障缴费7.58万元，其他工资福利支出118.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费175.85万元，职业年金缴费88.16万元，住房公积金126.98万元、医疗保险74.49万元。

（二）商品和服务支出226.63万元，完成年初预算的98.19%。主要原是落实过紧日子要求，压减一般性会议费及公务接待费等支出。其中办公费20.26万元，手续费0.01万元，水费0.46万元，电费19.69万元，邮电费20.05万元，维修（护）费12.32万元，会议费4.27万元，培训费0.73万元，公务接待费0.77万元，工会经费20.13万元，公务用车运行维护费11.23万元，其他交通费用83.69万元，其他商品和服务支出33.02万元。

（三）对个人和家庭的补助支出262.88万元，完成年初预算196.85%，主要原因是老干部去世，追加死亡抚恤金等开支。主要包括：退休费112.73万元、死亡抚恤金116.31万元、其他对个人和家庭的补助支出33.84万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

原广西壮族自治区投资促进局2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

原广西壮族自治区投资促进局2023年度无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出91.78万元，完成年初预算的169.77%，比上年增加65.55万元，主要原因是安排出访德法澳、马来西亚、新西兰等地开展投资促进活动，追加了出国经费。其中：因公出国（境）费支出决算48.08万元，公务用车购置及运行费支出决算29.21万元，公务接待费支出决算14.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出48.08万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加46.84万元，原因是安排出访德法澳、马来西亚、新西兰等地开展投资促进活动，追加了出国经费。全年使用财政拨款安排单位出国团组9个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计9个，累计15人次。开支内容包括：食宿、交通、杂费等费用。

（二）公务用车购置及运行费支出29.21万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，完成年初预算的87.71%，比上年增加17.98万元，原因是2023年购置了1辆公务用车。

公务用车运行支出11.23万元，完成年初预算的60.21%，比上年增加1.12万元，原因是一是2023年新购置一辆公务车，并产生的购置税、保险费等支出；二是处置公务车产生的拍卖评估费，公务车维修费等支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出11.23万元，平均每辆2.25万元。

（三）公务接待费支出14.49万元，完成年初预算的97.18%，比上年减少0.40万元，原因是严格贯彻落实过紧日子要求，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次47次，人次453次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

原自治区投资促进局2023年度机关运行经费支出226.63万元，比年初预算数减少4.18万元，下降1.81%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，落实过紧日子要求压减会议费、培训费以及公务用车运行维护费等支出；比2022年决算增加13.09万元，增长6.13 %，主要原因是：一是办公设施维修维护增加，主要是更换兴桂大厦临街窗户，以及5楼办公用房基础改建修缮等开支；二是公务用车购置及运行维护费增加，2023年新购置一辆公务车，并产生的购置税、保险费等支出；以及处置公务车产生的拍卖评估费，公务车维修费等支出。三是会议费增加，2022年因工作原因未组织开展预算计划内的全区投资促进工作务虚会，故当年度会议费开支减少。

（二）政府采购支出情况说明。

原自治区投资促进局2023年度政府采购支出总额219.72万元，其中：政府采购货物支出86.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出132.86万元。授予中小企业合同金额219.54万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额148.82万元，占授予中小企业合同金额的67.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.57%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.43%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，原自治区投资促进局共有车辆5辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部服务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3991.72万元，支出决算为4544.39万元，完成年初预算的113.85%，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年，原自治区投资促进局严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，2023年部门整体支出各项指标均顺利完成。2023年，全区招商引资到位资金同比增长15.2%。新签项目投资额同比增长19.3%。全区新增入库的674家规上工业企业中，招商引资企业372家，占比55.2%，招商引资对工业发展的贡献持续增强。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：原自治区投资促进局2023年度项目23个，项目支出总额2610.46万元。其中，本级项目22个，本级项目支出2580.46万元（其中2个2022年结转资金项目，涉及金额204.57万元）；对下转移支付项目1个，对下转移支付30万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：23个项目评为一等，涉及资金2610.46万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分预算绩效指标设置不精准；二是对预算绩效管理工作认知不够；三是预算绩效自评结果运用不充分。下一步改进措施：一是进一步压实各处、室责任，优化绩效指标及标准值，进一步提高预算项目绩效目标指标设置的准确性、科学性、合理性；二是加强预算绩效管理业务培训，进一步提高预算绩效政策水平和工作能力；三是加强预算绩效自评结果运用，将绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，不断提高资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

（1）重点产业链招商工作经费。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97分，一等，项目全年预算数为373.33万元，执行数为373.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，原自治区投资促进局坚持政策为大、项目为王、环境为本、创新为要，重实效、强实干、抓落实，聚焦15条重点产业链，紧盯重点区域和目标企业，开拓创新方式方法，持续擦亮“投资广西”招商品牌，强力推动全产业链优化升级，全区重点产业链招商取得显著成效。2023年全区招商引资到位资金同比增长15.2%，制造业项目到位资金占比57.6%。持续开展链式精准招商，加快引进重点项目，2023年新签项目投资总额同比增长19.3%。其中，15条重点产业链新签制造业项目占全区新签约制造业项目投资总额的94%，成为推动我区经济稳中向好的源头活水。自评发现的主要问题及原因：一是部分产业集群带动作用不够明显，部分产业受国际环境影响较大，企业投资意愿减弱，招引目标难度增大，一些原定重点产业项目未能成功培育延伸产业链，尚未形成产业集群；二是市场化招商引资方式还有待突破。我区各级各有关部门在探索实施市场化招商方式思想上还不够解放、措施不够创新。下一步改进措施：一是聚焦重点产业链，开展招商攻坚提升行动；二是立足高质量发展，强化重点产业园区招商；三是对标招商“新赛道”，开拓创新招商引资方式。

（2）区域合作工作经费。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96分，一等，项目全年预算数为94.54万元，执行数为94.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，原自治区投资促进局组团参加了中国国际投资贸易洽谈会、中国西部投资贸易洽谈会、兰州投资贸易洽谈会、丝绸之路国际博览会、中国·天津投资贸易洽谈会暨PECC国际贸易投资博览会、中国青海绿色经济投资贸易洽谈会、广州博览会、中国国际进口博览会、中国国际消费品博览会等8场展会，通过展会大力宣传推介广西，借助展会平台积极开展招商引资工作，推动一批知名企业到桂考察洽谈。自评发现的主要问题及下一步改进措施：展会招商成效有待进一步提升，创新展会招商模式，依托国内重点展会开放平台，积极开展招商引资项目推介、企业互动交流等活动，不断拓展我区对外开放和经济合作渠道。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“驻点招商工作经费”项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金329.06万元。从评价情况来看，上述项目实施过程规范，支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：数量指标方面，结合该局工作职能，按照具体活动实施方案，科学合理设置指标并完成目标任务；质量指标方面，2023年，全区驻点招商推动新签项目1800多个，总投资额占全区新签项目投资总额比重67.5%，驻点招商成效显著；完成时效方面，本年度各分项工作均按时完成；成本控制方面，项目实施过程中严格规范各项经费支出，确保支出控制在年度预算内；经济效益方面，2023年1-11月份，全区驻点招商推动新签项目总投资额10392.8亿元，超额完成预期指标；服务对象满意度方面，客商对工作满意度大于90%，工作成效受到各级地方政府高度认可，获得自治区2023年机关绩效考评一等等次。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表